صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۹ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۱۰,۲۸۰	۵۸.۴ %	۵,۸۷۷	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۶ %	۹۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹,۷۹۵	۶۰.۰۵ %	۵,۱۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۷ %	۹۴۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۹,۹۴۸	۷۰.۶۳ %	۲,۹۷۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...551 »