صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۸,۹۴۷	۶۳.۲۹ %	۳,۳۵۹	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۹۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۸,۶۲۲	۶۰.۹ %	۳,۳۹۹	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۸,۴۸۴	۵۵.۹ %	۵,۴۶۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۹۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۸,۴۹۶	۵۷.۸۱ %	۵,۰۷۷	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۹۸۱	۵۶.۱۶ %	۳,۳۳۴	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۲,۵۴۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۷۹	۵۶.۸۱ %	۳,۹۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۸۸۶	۱۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۸.۰۶ %	۴,۷۱۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...551 »