صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۹,۰۱۷	۵۶.۱۸ %	۹۴۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶	۳۱.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۸,۷۰۰	۵۸.۶۵ %	۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۳۴.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۷,۷۰۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۳۷.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۷,۷۱۳	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۶,۰۲۶	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۷,۵۱۳	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۶,۰۲۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...551 »