صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۶,۶۶۰	۴۲.۶۱ %	۷,۵۵۶	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷	۱.۵۸ %	۹۸۴	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۶,۶۶۰	۴۲.۶۲ %	۷,۵۵۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۵۵ %	۹۸۴	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۶,۶۶۰	۴۲.۶۲ %	۷,۵۵۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۵۵ %	۹۸۵	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۶,۶۶۰	۴۲.۶۲ %	۷,۵۵۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۵۵ %	۹۸۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۶,۳۹۹	۴۱.۷ %	۷,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۵۸ %	۹۸۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۹	۵,۹۷۳	۴۰.۵ %	۷,۱۴۵	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۶۴ %	۹۸۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۱۰/۱۸	۵,۶۴۶	۳۷.۷ %	۶,۳۹۰	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۳۳ %	۹۸۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۵,۶۸۲	۳۸.۰۲ %	۶,۳۸۹	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۳۴ %	۹۸۶	۶.۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۵,۲۶۴	۳۳.۳۴ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۶	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...551 »