صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۴,۹۰۷	۳۱.۰۷ %	۶,۳۲۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۲۹۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۶۰۷	۳۵.۱۵ %	۶,۳۹۸	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۷۸ %	۱,۳۱۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۵,۶۹۷	۳۳.۸۵ %	۷,۵۳۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...551 »