صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۳,۹۷۶	۲۴.۲ %	۲,۹۱۱	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۹۹۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۳,۹۴۶	۲۳.۴۸ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۴,۰۱۷	۲۳.۷۱ %	۲,۸۵۳	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۱۳ %	۹۹۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۴,۰۴۵	۲۳.۸۱ %	۲,۸۲۶	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۰۳	۲.۳۷ %	۹۹۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۴,۰۷۱	۲۳.۹۹ %	۲,۸۸۲	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۳ %	۱,۳۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۵,۹۸۵	۳۳.۹۱ %	۵,۱۹۹	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...551 »