صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۵,۱۱۱	۳۸.۱۶ %	۶,۰۷۷	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۵,۱۱۱	۳۸.۱۶ %	۶,۰۷۷	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۵,۲۵۲	۳۹.۲۲ %	۶,۲۸۰	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۵,۲۶۴	۳۹.۳۱ %	۶,۳۴۳	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۵,۲۷۰	۳۹.۳۵ %	۶,۳۷۵	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۵,۳۱۷	۴۱.۲۴ %	۶,۴۶۸	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۳.۴۳ %	۵۸۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۵,۲۰۶	۳۷.۷۹ %	۶,۷۱۵	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۷.۶۵ %	۵۸۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...552 »