صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۶,۶۳۱	۵۲.۵۵ %	۶,۵۸۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴۶ %	۲۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۶,۵۸۲	۴۹.۳۲ %	۷,۱۳۰	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۲۵ %	۲۲۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۵,۵۵۰	۴۷.۵۶ %	۶,۷۱۶	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۶ %	۲۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۵,۸۳۷	۴۹.۶۳ %	۶,۴۲۰	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۵ %	۲۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۶,۱۲۲	۵۰.۹۴ %	۶,۴۹۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۱ %	۲۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...552 »