صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ ۵,۱۸۱ ۳۸.۲۶ % ۶,۶۴۷ ۴۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۷.۷۸ % ۵۸۵ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۲ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ ۵,۰۴۰ ۳۷.۷ % ۶,۷۷۶ ۵۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳ ۷.۷۳ % ۵۸۵ ۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۲۰۳ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ ۵,۰۳۲ ۳۷.۸۶ % ۶,۶۸۰ ۵۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳ ۷.۷۸ % ۵۸۵ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۵۲۰۴ ۱۳۹۰/۰۲/۲۳ ۵,۰۳۱ ۳۷.۹۳ % ۶,۶۴۶ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۲ ۷.۵۶ % ۵۸۵ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۵ ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۵,۰۳۱ ۳۷.۹۳ % ۶,۶۴۶ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۲ ۷.۵۶ % ۵۸۶ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۶ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ۵,۰۳۱ ۳۷.۹۳ % ۶,۶۴۶ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۲ ۷.۵۶ % ۵۸۶ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۷ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ۴,۶۷۵ ۳۸.۲۸ % ۵,۶۹۹ ۴۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵ ۳.۶۵ % ۱,۵۳۶ ۱۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۲۰۸ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ۴,۹۹۴ ۴۱.۰۲ % ۵,۵۰۲ ۴۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵ ۳.۶۶ % ۱,۳۴۳ ۱۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۲۰۹ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ ۴,۸۷۱ ۳۹.۹۴ % ۵,۶۷۰ ۴۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۰ ۸.۵۳ % ۵۰۰ ۴.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۲۱۰ ۱۳۹۰/۰۲/۱۷ ۵,۲۱۷ ۴۱.۲۳ % ۵,۹۲۳ ۴۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۰ ۸.۲۲ % ۵۰۰ ۳.۹۶ % ۰ ۰ %