صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۸۹۲	۴۰.۴۶ %	۵,۵۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶۱ %	۵۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۲۵۱	۴۱.۷۱ %	۵,۶۲۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۷ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۵,۳۶۹	۴۲.۷۹ %	۵,۴۷۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۹ %	۵۰۱	۴ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۵,۴۷۴	۴۶.۶۸ %	۵,۵۳۸	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲ %	۳۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...552 »