صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۳,۷۶۴	۳۹.۵۵ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۴ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۳,۷۶۴	۳۹.۵۶ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۳,۶۶۲	۳۸ %	۴,۰۲۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۵۵۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۲ %	۳,۵۲۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۳۶	۳۸.۵۵ %	۴,۰۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۳,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۳,۸۴۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۵۹ %	۱,۲۱۹	۱۲.۷۶ %	۲۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...552 »