صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۳,۴۴۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۵,۲۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۷۷۲,۲۷۶	۲۰.۹۲ %	۱۳,۲۰۸,۳۹۸	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۷۶۰	۵.۳۷ %	۸۳,۰۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۵۰,۰۵۱	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۷,۸۰۲	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۸۱,۳۵۶	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۱,۹۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۱۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۴ %	۱۲,۸۸۰,۵۸۲	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۴۴	۶.۹۵ %	۷۸,۰۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۶۷,۰۴۴	۱۹.۶۱ %	۱۲,۸۸۵,۹۴۹	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۶۸۴	۷.۰۸ %	۷۵,۴۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۴۲۵,۱۳۱	۱۹.۴۵ %	۱۲,۶۹۵,۰۷۸	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸.۰۴ %	۷۵,۴۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...560 »