صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴۵ %	۱۰,۳۱۱,۱۱۸	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۰۴	۱۳.۱۵ %	۵۵,۲۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۵۹ %	۱۰,۳۱۳,۹۱۳	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱۲.۴۸ %	۵۳,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۵۳۷,۸۷۱	۱۷.۶۹ %	۱۰,۰۲۹,۶۰۷	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۵۴	۱۲.۰۴ %	۵۳,۱۱۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲,۴۲۵,۸۴۵	۱۷.۹۵ %	۹,۶۱۹,۹۶۰	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۲۵۸	۱۰.۴۸ %	۵۳,۱۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲,۳۵۲,۸۰۲	۱۷.۹۴ %	۹,۲۶۸,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۲۲	۱۰.۹۹ %	۵۳,۰۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۲۹,۹۲۳	۱۸.۱۹ %	۹,۰۹۷,۹۹۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۴۴	۱۰.۳۶ %	۵۱,۰۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۲ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۳۵	۱۰.۰۴ %	۴۹,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۵ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۶۸	۹.۹۲ %	۴۹,۵۱۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۵۹ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۳۴۸	۹.۲۲ %	۴۸,۵۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۶۴ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۲۷	۸.۹۶ %	۴۸,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...560 »