صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲,۲۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۵ %	۸,۵۳۳,۱۹۲	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۰۶۹	۸.۲۲ %	۴۸,۴۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۲۶,۱۰۷	۱۹.۱۳ %	۸,۴۱۱,۴۳۸	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۷۳	۸.۱۸ %	۴۸,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۴,۳۲۲	۱۹.۰۴ %	۸,۴۷۹,۲۳۵	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۶۲۱	۷.۳۵ %	۴۵,۴۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۱ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۱۴	۸.۳۴ %	۴۵,۴۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۳ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۸۶	۸.۲۲ %	۴۵,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۸ %	۸,۱۷۰,۵۴۸	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۷۹	۷.۸۸ %	۴۴,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲,۰۰۹,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۷,۸۷۳,۱۳۷	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۶۵	۷.۳۴ %	۴۴,۷۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۸۶۶,۷۷۶	۱۷.۸۸ %	۷,۸۵۹,۱۱۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۷۶	۶.۴۳ %	۵۱,۶۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۷۹۷,۵۷۰	۱۷.۰۶ %	۷,۸۱۳,۲۰۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۱	۸.۳۶ %	۴۴,۳۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۷۱۴,۹۷۵	۱۷.۱۱ %	۷,۴۹۳,۲۷۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۴۳۲	۷.۶۷ %	۴۴,۳۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...560 »