صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۵۹۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۹۰۳,۹۵۴	۲۶.۰۱ %	۲,۳۸۷,۴۱۸	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۱.۳ %	۱۳۸,۳۱۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۹۶,۴۳۱	۲۶.۰۴ %	۲,۳۶۱,۸۶۶	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۹	۱.۳۵ %	۱۳۸,۲۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۸۷۶,۷۸۷	۲۵.۷۴ %	۲,۳۱۲,۸۶۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۶۷ %	۱۹۳,۴۴۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۸۶۰,۲۳۶	۲۵.۰۷ %	۲,۳۰۱,۷۹۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۵	۱.۳۸ %	۲۲۱,۴۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۹۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...562 »