صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۶	۳.۲۴ %	۱۴۴,۶۳۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۶	۳.۲۴ %	۱۴۴,۵۶۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۸۶	۳.۲ %	۱۴۶,۲۵۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸۲۴,۱۹۵	۲۱.۶۸ %	۲,۷۰۸,۹۴۵	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۰۴	۲.۸۳ %	۱۶۰,۱۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸۳۱,۲۳۷	۲۱.۷۲ %	۲,۷۲۳,۵۸۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۴	۲.۸۸ %	۱۶۱,۰۰۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۸۳۲,۰۸۰	۲۱.۷۳ %	۲,۷۳۹,۳۸۶	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۴	۲.۸۷ %	۱۴۶,۹۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۹۵۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۸۷۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۱۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...562 »