صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۷۵۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۶۸۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۹۳۲,۶۸۵	۲۴.۵۷ %	۲,۶۵۶,۲۳۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۷	۱.۹ %	۱۳۴,۶۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۸۱۷,۴۸۷	۲۲.۴ %	۲,۶۱۹,۷۹۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۶	۲.۰۹ %	۱۳۴,۵۴۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۸۰۹,۴۷۸	۲۲.۱۲ %	۲,۶۱۸,۱۴۰	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۲	۲.۶۲ %	۱۳۴,۴۶۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸۱۸,۸۱۲	۲۲.۰۲ %	۲,۶۴۹,۳۰۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۲۷	۳.۰۹ %	۱۳۴,۳۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۲۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۱۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...562 »