صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸۸۰,۵۹۹ | ۲۴.۴۴ % | ۲,۵۵۰,۶۱۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۰ | ۰.۸۷ % | ۱۳۹,۸۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸۹۰,۰۰۸ | ۲۴.۴۸ % | ۲,۵۷۲,۰۳۹ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۴,۵۲۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸۸۵,۰۸۸ | ۲۴.۱۱ % | ۲,۵۶۹,۵۰۸ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۸ | ۱.۱۷ % | ۱۷۳,۷۰۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۸۸۵,۰۸۸ | ۲۴.۱۱ % | ۲,۵۶۹,۵۰۸ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۸ | ۱.۱۷ % | ۱۷۳,۶۲۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۸۸۵,۰۸۸ | ۲۴.۱۱ % | ۲,۵۶۹,۵۰۸ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۹۷ | ۱.۱۴ % | ۱۷۳,۵۴۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۸۹۵,۰۳۹ | ۲۴.۳ % | ۲,۵۸۶,۷۷۵ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۸ | ۱.۱۵ % | ۱۵۸,۱۳۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۸۸۵,۵۰۹ | ۲۴.۰۹ % | ۲,۶۱۴,۴۴۸ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۷ | ۱.۲۳ % | ۱۲۹,۱۶۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۸۷۷,۸۴۷ | ۲۳.۲۵ % | ۲,۶۱۸,۶۷۸ | ۶۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۰۵ | ۱.۸۳ % | ۲۰۹,۸۶۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۹۴۱,۳۵۲ | ۲۴.۷۴ % | ۲,۶۵۷,۷۷۲ | ۶۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۹۱ | ۱.۸۵ % | ۱۳۴,۸۹۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۹۳۹,۹۸۰ | ۲۴.۶۴ % | ۲,۶۶۷,۴۷۴ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۶ | ۱.۸۶ % | ۱۳۴,۸۲۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |