صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۸۴۸,۸۱۱	۲۱.۹ %	۲,۷۵۵,۳۲۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۹	۲.۸۳ %	۱۶۰,۶۴۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۸۴۶,۶۹۳	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۸,۷۵۷	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۹	۳ %	۱۴۵,۵۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۸۴۷,۸۰۹	۲۱.۸۳ %	۲,۷۷۱,۲۹۵	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۱۱	۲.۹۶ %	۱۴۸,۴۲۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۸۴۸,۱۹۴	۲۱.۷ %	۲,۷۹۶,۶۳۱	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۴,۷۶۲	۲.۴۲ %	۱۶۷,۹۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۸۲۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۷۳۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۶۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۸۷۰,۳۱۱	۲۱.۵۵ %	۲,۸۴۷,۱۲۲	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۹۴	۳.۷۸ %	۱۶۷,۵۴۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۸۷۶,۰۴۲	۲۱.۹۲ %	۲,۷۹۸,۸۲۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۳.۸۴ %	۱۶۷,۴۵۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۸۷۳,۲۶۸	۲۱.۸۸ %	۲,۷۹۵,۰۴۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۵۴	۳.۸۸ %	۱۶۷,۳۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...562 »