صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۲۱,۶۶۷ | ۲۴.۸ % | ۴۰,۴۲۱ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹ | ۲۰.۰۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۴۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۲۱,۶۲۴ | ۲۴.۸۱ % | ۴۰,۲۹۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰ | ۲۰.۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۳۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۲۱,۶۱۹ | ۲۴.۸۶ % | ۴۰,۱۳۴ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۰ | ۲۰.۱۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۵ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۳۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۲۱,۶۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۳۹,۳۶۱ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۲ | ۲۰.۳۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۵ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۳۰ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۲۱,۶۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۳۹,۳۶۱ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۲ | ۲۰.۳۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۵ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۲۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۲۱,۶۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۳۹,۳۶۱ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۳ | ۲۰.۳۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۵ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۲۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۲۲,۱۱۵ | ۲۵.۲۳ % | ۴۰,۳۴۳ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۳ | ۱۹.۹۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۵ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۱۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۲۲,۲۵۴ | ۲۵.۶۲ % | ۳۹,۳۷۴ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۱ | ۲۰.۱۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۶ | ۰.۱۱ % | ۷,۶۱۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۲۲,۱۶۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۹,۴۸۷ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۲ | ۲۰.۱۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۱۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۲۲,۲۰۹ | ۲۵.۷۸ % | ۳۸,۷۶۲ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۹ | ۲۰.۲۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۰۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |