صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۲۷,۹۰۲ | ۴۳.۹۶ % | ۱۷,۷۸۴ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۸۶۷ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۲۷,۹۰۲ | ۴۳.۹۷ % | ۱۷,۷۸۴ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۵ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۸۶۵ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۲۷,۶۶۴ | ۴۳.۸۴ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴,۸۶۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۲۷,۷۳۴ | ۴۳.۹ % | ۱۷,۶۹۳ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۶ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴,۸۶۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۲۷,۸۴۱ | ۴۴.۱۲ % | ۱۷,۵۸۳ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۳ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۶۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۲۷,۸۶۵ | ۴۴.۱۵ % | ۱۷,۵۸۰ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۴ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۶۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۶ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۸ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۳۱ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۷ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۱ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |