صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۲۶,۳۲۷ | ۴۰.۱۶ % | ۲۰,۱۷۰ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۹ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۷۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۲۷,۱۵۸ | ۴۲.۱ % | ۱۹,۳۲۸ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۳ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳ | ۱.۴۲ % | ۴,۰۷۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۲ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۳ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۴ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۲ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۲۷,۸۷۳ | ۴۳.۰۲ % | ۱۸,۹۳۶ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶ | ۰.۹۸ % | ۴,۰۷۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۲۷,۸۵۴ | ۴۳.۸۲ % | ۱۸,۸۰۴ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۶ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶ | ۱ % | ۴,۰۶۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۲۸,۰۸۱ | ۴۴.۱ % | ۱۸,۵۸۹ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۰۶۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۲۷,۹۰۲ | ۴۳.۹۵ % | ۱۷,۷۸۴ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۶ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۸۷۰ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۲۷,۹۰۲ | ۴۳.۹۶ % | ۱۷,۷۸۴ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۹ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۸۶۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |