صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۲۶,۱۶۶ | ۳۹.۸۲ % | ۲۱,۲۴۶ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۰ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۲۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۲۵,۹۲۴ | ۳۹.۴۶ % | ۲۱,۴۹۲ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۲۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۲۵,۹۲۴ | ۳۹.۴۶ % | ۲۱,۴۹۲ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۳ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۱۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۲۵,۹۲۴ | ۳۹.۴۷ % | ۲۱,۴۹۲ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۱۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۲۵,۷۱۳ | ۳۹.۶ % | ۲۰,۹۵۷ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۲۵ % | ۳,۹۱۷ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۲۵,۶۳۲ | ۳۹.۷ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۲ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۳۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۹.۸ % | ۲۰,۴۹۶ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۳ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۴ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۲۵,۹۶۱ | ۳۹.۹۲ % | ۲۰,۷۹۵ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۲۶,۰۴۱ | ۳۹.۹۶ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۲۶,۰۴۱ | ۳۹.۹۷ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |