صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲۸,۶۹۹	۴۲.۷۶ %	۱۴,۰۶۲	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۲	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۱۱,۸۹۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲۸,۷۵۵	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۷۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۸	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲۸,۷۸۸	۴۲.۸۵ %	۱۴,۱۱۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۳	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲۸,۸۱۷	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۱۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۴	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۷۳۸	۱۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۶ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۷	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۷ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۸ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۷	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲۹,۶۲۶	۴۴.۰۱ %	۱۲,۶۰۵	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۵ %	۷,۴۰۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲۹,۷۴۹	۴۴.۱۱ %	۱۲,۲۶۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۷۶۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲۹,۶۹۵	۴۴.۰۵ %	۱۲,۵۱۲	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۵۳۵	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...564 »