صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۸,۲۷۷	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۱	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۳	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۸,۲۸۱	۳۹.۱۴ %	۱۴,۰۲۳	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۱۲ %	۶,۷۲۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۷ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۷	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۱۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...564 »