صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۲۸,۴۶۴ | ۳۹.۳۶ % | ۱۴,۰۵۷ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۳ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۲۰ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۲۸,۴۵۷ | ۳۹.۲۱ % | ۱۴,۳۱۴ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۵ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶ | ۲.۱ % | ۶,۷۱۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۲۸,۹۲۸ | ۳۹.۴۶ % | ۱۴,۵۴۳ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۹ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶ | ۲.۰۸ % | ۶,۷۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۲۸,۸۵۶ | ۳۹.۴۳ % | ۱۴,۴۴۶ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۵۷ % | ۶,۷۱۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۲۸,۸۵۶ | ۳۹.۴۴ % | ۱۴,۴۴۶ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۵۷ % | ۶,۷۱۱ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۲۸,۸۵۶ | ۳۹.۴۷ % | ۱۴,۴۴۶ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۷ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۱.۱۹ % | ۶,۹۶۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۲۹,۰۵۵ | ۳۹.۷ % | ۱۴,۱۸۶ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۳۸ % | ۶,۹۵۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۲۹,۴۶۱ | ۳۹.۹۹ % | ۱۴,۲۷۳ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۳۷ % | ۶,۹۵۵ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۲۹,۹۳۴ | ۴۰.۴ % | ۱۴,۶۵۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۴۸ % | ۶,۹۵۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۳۰,۷۵۷ | ۴۲.۳۴ % | ۱۴,۸۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۵۱ % | ۶,۹۵۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |