صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳۵,۹۶۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۲۹۱ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳۵,۷۱۴ | ۴۵.۱۵ % | ۳۳,۷۵۸ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۹ % | ۷,۶۴۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳۵,۹۳۸ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۰۱۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳۶,۰۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۰۱۶ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۵ % | ۷,۱۶۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳۶,۰۲۷ | ۴۳.۹۷ % | ۳۴,۰۷۵ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |