صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۳۱,۲۵۱ | ۳۹.۱۵ % | ۲۰,۳۴۳ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵ | ۸.۱۲ % | ۷,۱۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۳۱,۲۱۵ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۳۳۴ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۳,۳۹۰ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳۱,۶۷۶ | ۴۰.۸۴ % | ۲۱,۸۹۲ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۸۷۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳۱,۷۴۸ | ۴۰.۹۵ % | ۲۲,۲۵۲ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۴ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳۲,۳۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۰,۱۱۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۶ % | ۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳۵,۶۴۰ | ۴۵.۲۸ % | ۳۲,۳۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳۵,۷۲۴ | ۴۴.۸۹ % | ۳۳,۱۴۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |