صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۵,۵۸۹	۴۵.۷۴ %	۳۵,۲۸۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۵,۶۲۲	۴۵.۲ %	۳۶,۱۸۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۶,۱۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۵,۷۹۵	۴۵.۲۲ %	۳۶,۴۳۰	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۵,۷۰۳	۴۵.۱ %	۳۶,۵۳۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۵,۷۱۴	۴۵.۰۱ %	۳۶,۷۱۵	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...564 »