صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۳۷,۷۶۴ | ۴۶.۹۸ % | ۳۴,۹۲۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۳۷,۲۶۳ | ۴۶.۹۵ % | ۳۴,۴۱۲ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۳۶,۶۶۳ | ۴۶.۷۵ % | ۳۴,۰۷۱ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۳۶,۶۵۲ | ۴۶.۷۵ % | ۳۴,۰۵۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۳۶,۴۳۰ | ۴۶.۷ % | ۳۳,۸۹۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۳۶,۴۳۰ | ۴۶.۷ % | ۳۳,۸۹۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۲۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۳۶,۴۳۰ | ۴۶.۷ % | ۳۳,۸۹۹ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۲۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۳۵,۲۰۱ | ۴۶.۳۸ % | ۳۳,۰۸۴ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۶۳ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۳۴,۹۵۹ | ۴۶.۳۱ % | ۳۲,۹۲۵ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۶۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۳۵,۳۲۲ | ۴۶.۳۹ % | ۳۳,۲۱۲ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۳۵۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |