صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۳۵,۵۳۴ | ۴۴.۸۸ % | ۳۶,۷۳۳ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۷۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۳۵,۳۱۸ | ۴۴.۵۱ % | ۳۷,۱۲۹ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۶۲ % | ۶,۴۱۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۳۵,۶۸۱ | ۴۴.۴۵ % | ۳۷,۶۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۶۱ % | ۶,۴۱۱ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۳۵,۶۸۱ | ۴۴.۴۵ % | ۳۷,۶۸۴ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۶,۴۱۱ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۳۵,۶۸۱ | ۴۴.۴۵ % | ۳۷,۶۸۴ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۶,۴۰۹ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۳۵,۶۳۸ | ۴۴.۴۲ % | ۳۷,۶۸۲ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۶,۴۰۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۳۵,۵۲۶ | ۴۴.۴۹ % | ۳۷,۴۷۸ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۶۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۳۵,۳۰۰ | ۴۴.۴۸ % | ۳۷,۲۱۵ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۵۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۷ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |