صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۴۰,۴۶۴ | ۴۵.۴۵ % | ۴۰,۶۰۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۳۹,۵۰۸ | ۴۵.۶ % | ۳۹,۱۵۹ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۹۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۳۹,۰۲۰ | ۴۵.۵۹ % | ۳۸,۴۳۶ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۴۳ % | ۶,۶۶۷ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۶۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۸ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۳۸,۶۲۳ | ۴۵.۶۷ % | ۳۸,۰۱۵ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۶۵۴ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۳۸,۵۸۴ | ۴۵.۸۴ % | ۳۷,۸۷۰ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۳۸,۷۵۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۸,۱۷۳ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |