صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۸ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۵۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۴۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۴۴ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۳۰,۹۲۶ | ۳۳.۹۶ % | ۴۲,۰۴۵ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۴۳ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴.۰۷ % | ۴۱,۹۱۶ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۶ % | ۸,۷۳۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۳۱,۶۸۹ | ۳۴.۵۵ % | ۴۱,۹۵۷ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۲ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۳۲,۴۶۶ | ۳۴.۷۹ % | ۴۲,۷۹۳ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۶ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۷ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۰ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % |