صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۳۵,۱۱۸ | ۳۴.۵۶ % | ۳۸,۱۲۹ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۰ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | ۳۵,۱۹۹ | ۳۴.۴۵ % | ۳۸,۴۲۴ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۰.۷۳ % | ۱۱,۴۵۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۳۵,۵۵۸ | ۳۴.۶۳ % | ۳۸,۵۷۸ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۴۵۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۳۵,۵۵۸ | ۳۴.۶۳ % | ۳۸,۵۷۸ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۸ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۴۴۸ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | ۳۵,۵۵۸ | ۳۴.۶۴ % | ۳۸,۵۷۸ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۹ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۴۴۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | ۳۵,۷۷۴ | ۳۴.۸۱ % | ۳۸,۵۰۶ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۱ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۴۳۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۳۵,۹۵۰ | ۳۴.۶۳ % | ۳۸,۶۱۹ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۰۴ % | ۱۱,۴۳۱ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | ۳۶,۰۸۸ | ۳۵.۷۵ % | ۳۵,۶۳۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۰۷ % | ۱۱,۴۲۵ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۳۶,۱۰۲ | ۳۵.۶۴ % | ۳۵,۹۸۳ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۴ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۰۷ % | ۱۱,۴۱۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۳۳,۸۴۷ | ۳۳.۱۹ % | ۴۰,۰۲۵ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۴۷ % | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |