صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | ۴۱,۰۷۶ | ۳۷.۲۱ % | ۴۱,۰۶۸ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۶ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۱۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | ۴۰,۵۴۶ | ۳۶.۹ % | ۴۱,۰۹۰ | ۳۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۷ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۰۹ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۴۰,۳۵۶ | ۳۶.۸۷ % | ۴۰,۸۸۴ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۸ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۰۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۴۰,۲۱۷ | ۳۶.۷۱ % | ۴۱,۰۲۰ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۰۹۸ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۴۰,۲۱۷ | ۳۶.۷۱ % | ۴۱,۰۲۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۰ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۰۹۳ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۴۰,۲۱۷ | ۳۶.۷۲ % | ۴۱,۰۲۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۰۸۷ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۴۰,۰۸۳ | ۳۶.۶۹ % | ۴۰,۸۹۸ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۲ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | ۳۹,۶۷۶ | ۳۶.۶۹ % | ۴۰,۲۱۵ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۳ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۶ % | ۱۱,۰۸۰ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۴۰,۲۰۵ | ۳۷.۱۸ % | ۴۰,۵۴۹ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۶ % | ۱۰,۲۰۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۴۱,۸۴۷ | ۳۸.۳۵ % | ۴۱,۹۸۳ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸,۱۳۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |