صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۵ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۶ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۹ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۸,۰۳۰	۱۰۳.۳۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۸۲ %	۲,۴۰۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۸,۰۲۲	۱۰۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۸,۰۱۵	۱۰۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۸,۰۱۷	۱۰۳.۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...564 »