صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۶ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۷,۹۹۹	۱۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۷,۹۹۴	۱۰۵.۰۲ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۱.۱۲ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۷,۹۹۴	۱۰۵.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۱.۱۲ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۷,۹۹۴	۱۰۵.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۱.۱۲ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۷,۹۸۴	۱۰۵.۲۹ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۸۳ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...564 »