صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۱۷,۲۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۶۴۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۴.۷۵ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۱۷,۰۰۹ | ۹۸.۴ % | ۶۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۲ % | ۶۴۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۳ % | ۶۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | ۱۷,۳۳۹ | ۱۰۲.۰۹ % | ۶۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۱۸,۰۱۳ | ۱۰۵.۷۵ % | ۶۶۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۴ % | ۶۴۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |