صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۲ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵۳۵	۱۰۲.۷۴ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۸,۶۰۶	۱۱۸.۱۴ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۸۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۸,۳۵۰	۱۱۶.۵۲ %	۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۹۳۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۸,۳۶۶	۱۱۴.۵۷ %	۱۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۶ %	۸۲۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...564 »