صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | ۱۷,۰۴۵ | ۱۰۶.۱۴ % | ۵۴۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۵ % | ۸۴۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | ۱۷,۵۹۱ | ۱۰۲.۷۱ % | ۸۲۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۵ % | ۸۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | ۱۸,۰۳۱ | ۱۰۵.۸۷ % | ۸۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۸۲۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۱۷,۷۰۰ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۶۵۶ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۷۲ % | ۸۲۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۱۷,۰۷۴ | ۸۸.۳ % | ۳,۲۳۳ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۷۷۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۱۶,۴۱۳ | ۸۳.۸ % | ۳,۵۷۱ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷۸ % | ۷۷۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۱۶,۷۲۷ | ۸۰.۶۵ % | ۴,۶۸۰ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۵۷ % | ۷۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |