صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۴,۰۱۷	۲۳.۷۱ %	۲,۸۵۳	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۱۳ %	۹۹۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۴,۰۴۵	۲۳.۸۱ %	۲,۸۲۶	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۰۳	۲.۳۷ %	۹۹۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۴,۰۷۱	۲۳.۹۹ %	۲,۸۸۲	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۳ %	۱,۳۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۵,۹۸۵	۳۳.۹۱ %	۵,۱۹۹	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۶,۱۴۱	۳۴.۱۵ %	۶,۰۶۱	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...564 »