صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۶,۲۷۳	۳۴.۵ %	۶,۳۹۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۶,۳۲۲	۳۴.۷۷ %	۶,۴۲۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۴۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۶,۳۸۴	۳۵.۱۴ %	۶,۴۱۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۶,۳۹۷	۳۵.۴۶ %	۶,۲۶۱	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...564 »