صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۲,۵۸۰	۲۹.۸۶ %	۲,۴۶۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۳,۰۰۳	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۲,۷۴۸	۳۱.۳۶ %	۲,۰۰۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۹.۳۸ %	۲,۴۹۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۳,۱۰۰	۲۸.۱۷ %	۵,۶۹۹	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۷.۴۷ %	۲۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۳,۱۸۱	۳۲.۵۱ %	۵,۱۰۶	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۲.۳۸ %	۲۶۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۳,۱۹۳	۳۲.۶۸ %	۴,۴۲۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۶۴ %	۲۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۳,۱۳۶	۳۲.۵ %	۴,۵۰۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۷۵ %	۳۰۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...564 »