صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۸۷۳,۰۲۷ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۹۳۸,۰۱۶ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۳۰۴,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۸۸۵,۵۲۰ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۰۱۲,۱۶۲ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۳۰۳,۶۴۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۸۸۵,۵۲۰ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۰۱۲,۱۶۲ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۳۰۳,۶۰۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۸۸۵,۵۲۰ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۰۱۶,۹۱۰ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۷ | ۰.۴۷ % | ۲۹۸,۸۵۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۸۶۹,۰۸۱ | ۱۶.۶۷ % | ۴,۰۰۸,۷۱۲ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۹۹,۱۳۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۸۶۷,۰۸۴ | ۱۶.۶۳ % | ۴,۰۱۵,۸۰۶ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۷ | ۰.۶۸ % | ۲۹۵,۲۰۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۸۸۱,۰۵۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۱۸,۳۳۴ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۱ | ۰.۸۶ % | ۲۹۳,۸۴۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۸۸۱,۰۵۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۱۸,۳۳۴ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۹۱ | ۰.۸۶ % | ۲۹۳,۸۰۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۸۸۸,۳۹۳ | ۱۶.۲۱ % | ۴,۲۵۱,۶۰۴ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۴ | ۰.۸۴ % | ۲۹۳,۷۵۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۸۸۸,۳۹۳ | ۱۶.۲۱ % | ۴,۲۵۱,۶۰۴ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۴ | ۰.۸۴ % | ۲۹۳,۶۸۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |