صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹۷,۷۸۶	۱۶.۰۲ %	۴,۳۸۳,۵۳۸	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۱	۰.۸۴ %	۲۷۶,۱۳۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹۷,۷۸۶	۱۶.۰۲ %	۴,۳۸۳,۵۳۸	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۱	۰.۸۴ %	۲۷۶,۰۶۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۹۵,۵۰۵	۱۶.۱ %	۴,۳۳۷,۶۷۷	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۷	۰.۹۶ %	۲۷۵,۲۰۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۹۵,۳۴۲	۱۶.۱ %	۴,۳۳۲,۹۴۰	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۸ %	۲۸۴,۲۸۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۹۵,۳۴۲	۱۶.۱ %	۴,۳۳۲,۹۴۰	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۸ %	۲۸۴,۲۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۹۵,۱۶۳	۱۶.۱ %	۴,۳۳۳,۷۳۹	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۸	۰.۸۷ %	۲۸۲,۵۰۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۶۰,۱۷۵	۱۵.۸۱ %	۴,۲۳۳,۷۶۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۸	۱.۳ %	۲۷۴,۸۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۶۰,۱۷۵	۱۵.۸۱ %	۴,۲۳۳,۷۶۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۸	۱.۳ %	۲۷۴,۸۱۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۶۰,۱۷۵	۱۵.۸۱ %	۴,۲۳۳,۷۶۵	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰,۵۰۳	۱.۳ %	۲۷۴,۷۴۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۸۵۶,۱۲۲	۱۵.۵۸ %	۴,۲۶۵,۷۱۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۳	۱.۵۵ %	۲۸۵,۶۹۸	۵.۲ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...566 »