صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۸۴۱,۵۷۹ | ۱۶.۷۲ % | ۳,۹۴۶,۰۵۸ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲۰۹,۶۳۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۸۱۹,۷۹۵ | ۱۶.۵۷ % | ۳,۸۹۳,۷۲۷ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰۶,۷۳۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۸۲۶,۶۶۲ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۸۶۸,۶۵۲ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۴۰۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۸۲۲,۵۲۳ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۸۹۰,۵۱۲ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱۹۴,۶۴۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۸۰۵,۱۰۹ | ۱۶.۵ % | ۳,۸۴۷,۳۹۵ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۰ | ۰.۶۶ % | ۱۹۴,۰۱۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۸۰۵,۱۰۹ | ۱۶.۵ % | ۳,۸۴۷,۳۹۵ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۰ | ۰.۶۶ % | ۱۹۳,۹۸۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۸۰۵,۱۰۹ | ۱۶.۴۹ % | ۳,۸۴۷,۳۹۵ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۲ | ۰.۶۸ % | ۱۹۳,۹۵۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۸۰۳,۳۱۸ | ۱۶.۲۹ % | ۳,۸۷۷,۲۹۹ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۹ | ۱.۱۴ % | ۱۹۱,۴۶۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۸۰۳,۴۳۸ | ۱۶.۲۸ % | ۳,۸۸۷,۱۵۰ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۹ | ۱.۱۴ % | ۱۸۶,۶۹۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۷۸۹,۱۸۱ | ۱۶.۱۵ % | ۳,۸۵۴,۲۰۴ | ۷۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۹ | ۱.۱۵ % | ۱۸۶,۶۷۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |