صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۸۹۵,۹۸۶ | ۱۶.۳۸ % | ۴,۲۷۵,۶۰۹ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۰ | ۱.۳۹ % | ۲۲۰,۶۵۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۸۷۵,۴۶۷ | ۱۶.۲۴ % | ۴,۲۱۵,۶۱۷ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۹۴ | ۱.۲۵ % | ۲۲۹,۹۴۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۸۵۳,۲۲۴ | ۱۶.۰۹ % | ۴,۱۶۱,۷۵۸ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۲۱۶,۸۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۸۶۷,۹۹۲ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۱۸۰,۶۱۶ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۲۷ | ۲.۰۷ % | ۲۱۲,۰۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۸۶۷,۹۹۲ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۱۸۰,۶۱۶ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۲۷ | ۲.۰۷ % | ۲۱۲,۰۱۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۸۶۷,۹۹۲ | ۱۶.۱۶ % | ۴,۱۸۰,۶۱۶ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۷ | ۲.۰۶ % | ۲۱۱,۹۶۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۸۶۹,۷۲۳ | ۱۶.۲۴ % | ۴,۱۵۳,۷۸۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۷۴ | ۲.۲۸ % | ۲۱۰,۰۵۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۸۳۸,۹۵۴ | ۱۶.۰۵ % | ۴,۰۵۰,۰۱۳ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۵۹ | ۲.۵۲ % | ۲۰۵,۸۹۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۸۲۸,۸۷۱ | ۱۶.۰۳ % | ۳,۹۹۱,۷۴۸ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۱۹ | ۲.۴۵ % | ۲۲۱,۹۳۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۸۳۸,۰۳۳ | ۱۶.۱۴ % | ۴,۰۲۳,۲۱۰ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۲۱ | ۲.۰۳ % | ۲۲۴,۱۱۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |