صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۴۴,۲۲۱ | ۳۱.۰۶ % | ۸۹,۲۱۶ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۶ % | ۶,۶۶۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۴۴,۷۹۵ | ۳۱.۲۴ % | ۸۹,۶۳۹ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۶۶۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۴۴,۶۸۹ | ۳۱.۱۳ % | ۸۹,۹۰۵ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۶۶۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۴۴,۹۹۵ | ۳۱.۱۹ % | ۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۸ % | ۶,۶۶۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۴۴,۹۹۵ | ۳۱.۱۹ % | ۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۸ % | ۶,۶۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۴۴,۹۹۵ | ۳۱.۱۹ % | ۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۸ % | ۶,۶۵۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۴۵,۰۶۲ | ۳۱.۵ % | ۸۹,۰۴۳ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۶۵۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۴۴,۹۵۶ | ۳۱.۶۸ % | ۸۷,۱۶۸ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵ | ۲.۲ % | ۶,۶۵۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۴۴,۶۵۱ | ۳۱.۶۸ % | ۸۶,۵۳۵ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸ | ۲.۰۸ % | ۶,۸۴۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۴۵,۱۸۰ | ۳۲.۱۲ % | ۸۵,۸۵۵ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷ | ۱.۹۷ % | ۶,۸۶۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |