صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۴۳,۱۵۲ | ۳۱.۵۲ % | ۸۳,۸۲۵ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۱۴۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۴۳,۱۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۸۳,۹۹۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۱۴۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۴۳,۱۲۱ | ۳۱.۵۶ % | ۸۳,۶۰۲ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۳ % | ۷,۱۴۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۴۳,۵۲۲ | ۳۱.۸۲ % | ۸۳,۳۴۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۳ % | ۷,۱۴۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۴۳,۲۲۵ | ۳۱.۸۵ % | ۸۲,۵۶۳ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۴۶۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۴۳,۲۲۵ | ۳۱.۸۵ % | ۸۲,۵۶۳ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۴۶۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۴۳,۲۲۵ | ۳۱.۸۵ % | ۸۲,۵۶۳ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۴۶۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۴۳,۴۷۵ | ۳۱.۹۳ % | ۸۲,۷۶۶ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۴۶۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۴۳,۳۸۲ | ۳۱.۸۱ % | ۸۲,۸۵۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۵ % | ۹,۴۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۴۳,۰۲۸ | ۳۱.۹۲ % | ۸۱,۶۲۶ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۵۱ % | ۹,۴۶۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |