صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۲۳,۵۳۸	۲۷.۵ %	۳۶,۸۶۷	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۳	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۴۹	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۲۳,۴۹۹	۲۷.۵ %	۳۶,۷۷۷	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۴۶	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۰,۹۱۸	۲۴.۴۵ %	۳۹,۴۵۶	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۴۳	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۲۳,۵۲۵	۲۷.۵۴ %	۳۶,۷۵۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۰۰	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۳,۵۲۵	۲۷.۵۴ %	۳۶,۷۵۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۳۹۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲۳,۵۲۵	۲۷.۵۴ %	۳۶,۷۵۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۳۹۴	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۵	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۳,۲۷۸	۲۷.۳۶ %	۳۶,۶۸۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۹۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۳,۱۴۶	۲۷.۲۶ %	۳۶,۶۸۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۵ %	۱۳,۳۷۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...566 »